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北京市《關(guān)于印發(fā)境外投資項(xiàng)目申請報告示范大綱的通知》的通知

2007-05-14 10:46    【  【打印】【我要糾錯】

京發(fā)改[2007]804號

各區(qū)縣發(fā)展改革委、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會,各有關(guān)單位:

  為規(guī)范境外投資項(xiàng)目申請報告的編制,做好境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)工作,國家發(fā)展改革委根據(jù)《境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)暫行管理辦法》(國家發(fā)展改革委21號令)制定了《境外投資項(xiàng)目申請報告示范大綱》(以下簡稱“示范大綱”),F(xiàn)將示范大綱轉(zhuǎn)發(fā)給你們,請認(rèn)真遵照執(zhí)行,并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

  一、境外投資項(xiàng)目是指我國境內(nèi)投資者以現(xiàn)金、實(shí)物、有價證券、無形資產(chǎn)等,通過新設(shè)、購并、參股、再投資等方式,直接或通過在境外控股的企業(yè),在國外及港澳臺地區(qū)設(shè)立、購買國(境)外企業(yè)或資產(chǎn),以獲得所有權(quán)、收益權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等為核心的經(jīng)濟(jì)活動。做好境外投資項(xiàng)目管理工作,積極穩(wěn)妥地實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略,充分利用國際國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,有利于提高我市企業(yè)參與國際競爭與合作的層次與水平。

  二、根據(jù)國家發(fā)展改革委《境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)暫行管理辦法》規(guī)定,中方投資額在3000萬美元及以上的資源開發(fā)類項(xiàng)目,及中方投資用匯額在1000萬美元及以上的非資源開發(fā)類項(xiàng)目,由市發(fā)展改革委對項(xiàng)目申請報告審核后報國家發(fā)展改革委核準(zhǔn)。上述限額以上境外投資項(xiàng)目須按照示范大綱要求編制項(xiàng)目申請報告。

  三、市發(fā)展改革委負(fù)責(zé)對本市限額以下境外投資項(xiàng)目進(jìn)行核準(zhǔn)。限額以下項(xiàng)目參照示范大綱要求編制項(xiàng)目申請報告,重點(diǎn)說明投資方情況、項(xiàng)目投資背景和可行性分析、項(xiàng)目內(nèi)容和投資方案、項(xiàng)目資金預(yù)算和籌措情況,以及項(xiàng)目風(fēng)險分析等。

  四、有關(guān)境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)的政策法規(guī),請登陸www.bjpc.gov.cn“外資利用”欄目查詢。實(shí)際工作中遇有問題和新情況,請及時反饋市發(fā)展改革委。

  專此通知。

二〇〇七年五月十四日

境外投資項(xiàng)目申請報告示范大綱

  一、項(xiàng)目名稱

  二、投資方情況

 。ㄒ唬┲饕顿Y方基本情況:包括企業(yè)全稱、主要經(jīng)營范圍、注冊地、注冊資本、企業(yè)性質(zhì)、股權(quán)結(jié)構(gòu),資產(chǎn)負(fù)債狀況,主要股東情況;

 。ǘ┲饕顿Y方基本經(jīng)營情況:包括企業(yè)近三年主要業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營情況,主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力、實(shí)際生產(chǎn)規(guī)模、國內(nèi)外銷售情況,企業(yè)近三年主要財務(wù)指標(biāo);

 。ㄈ┲饕顿Y方相關(guān)實(shí)力和優(yōu)勢分析,在國內(nèi)外投資類似項(xiàng)目簡要情況;

 。ㄋ模┢渌顿Y方簡要情況:包括注冊地、注冊資本、企業(yè)性質(zhì)、主要業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營狀況、資產(chǎn)、負(fù)債、收入、利潤等方面情況。

  三、必要性分析

  (一)投資目的:項(xiàng)目相關(guān)行業(yè)國內(nèi)外情況,例如產(chǎn)品國內(nèi)外供求情況及預(yù)測、產(chǎn)品進(jìn)口情況及預(yù)測、行業(yè)未來發(fā)展等。說明項(xiàng)目對各投資方的必要性和意義,包括項(xiàng)目與投資方國內(nèi)項(xiàng)目的關(guān)系、與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系等;

  (二)社會意義:包括與我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)系,與我國境外投資戰(zhàn)略和境外投資產(chǎn)業(yè)政策的關(guān)系等。

  四、項(xiàng)目背景及投資環(huán)境情況

  (一)項(xiàng)目背景:包括投資方介入前項(xiàng)目基本情況,外方合作者基本情況,投資方如何介入項(xiàng)目,投資方對外考察、盡職調(diào)查、與外方談判、其他競爭投資者等情況,與所在國家和當(dāng)?shù)卣疁贤ㄇ闆r等;

 。ǘ┩顿Y環(huán)境情況:包括所在國家及當(dāng)?shù)卣巍⒔?jīng)濟(jì)情況,與項(xiàng)目有關(guān)的稅收、外匯、進(jìn)出口、外資利用、資源開發(fā)、行業(yè)準(zhǔn)入、環(huán)境保護(hù)、勞工等法律法規(guī)情況,當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)及市場狀況;涉及資源開發(fā)的,還應(yīng)說明所在國家有關(guān)資源的儲量、品質(zhì)、勘探、開采情況;

 。ㄈ╉(xiàng)目的外部意見及影響:包括所在國中央和地方政府的意見,當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的意見,項(xiàng)目對所在國家和地區(qū)社會、經(jīng)濟(jì)發(fā)展可能產(chǎn)生的影響等。

  五、項(xiàng)目內(nèi)容

  建設(shè)類項(xiàng)目

 。ㄒ唬┙ㄔO(shè)內(nèi)容:包括建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)期限、進(jìn)度安排、技術(shù)方案、建設(shè)方案、需要建設(shè)的配套設(shè)施等;涉及資源開發(fā)的,還應(yīng)說明可開發(fā)資源量、品位、中方可獲權(quán)益資源量及開發(fā)方案等;

  (二)主要產(chǎn)品及目標(biāo)市場:包括項(xiàng)目主要產(chǎn)品及規(guī)模,產(chǎn)品目標(biāo)市場及銷售方案;

 。ㄈ┫嚓P(guān)配套條件落實(shí)情況:包括項(xiàng)目道路、鐵路、港口、能源供應(yīng)等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施配套情況及安排,項(xiàng)目土地情況及安排,項(xiàng)目滿足當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求措施,項(xiàng)目在勞動力供應(yīng)和安全方面的安排和措施,加工類項(xiàng)目應(yīng)說明項(xiàng)目原料來源的情況;

 。ㄋ模┴攧(wù)效益指標(biāo):包括項(xiàng)目總銷售收入、利潤、投資回收期、內(nèi)部收益率等財務(wù)預(yù)測指標(biāo),以及中方投資回收期及回報率等預(yù)測指標(biāo)。

  并購類項(xiàng)目

 。ㄒ唬┍皇召弻ο笄闆r:股權(quán)收購類項(xiàng)目應(yīng)包括被收購企業(yè)全稱(中英文)、主要經(jīng)營范圍、注冊地、注冊資本、生產(chǎn)情況、經(jīng)營情況及資產(chǎn)與負(fù)債等財務(wù)狀況,股權(quán)結(jié)構(gòu)、上市情況及最新股市表現(xiàn)、主要股東簡況,被收購企業(yè)及其產(chǎn)品、技術(shù)在同行業(yè)所處地位、發(fā)展?fàn)顩r等;資產(chǎn)收購類項(xiàng)目應(yīng)包括被收購資產(chǎn)構(gòu)成,專業(yè)中介機(jī)構(gòu)確定的評估價,資產(chǎn)所有者基本情況等;

  (二)收購方案:包括收購標(biāo)的,收購價格(說明定價方法及主要參數(shù)),實(shí)施主體,交易方式,收購進(jìn)度安排、對其他競爭者的應(yīng)對設(shè)想等;

 。ㄗⅲ翰①忣愴(xiàng)目同時包括投資建設(shè)方面內(nèi)容的,還應(yīng)說明建設(shè)類項(xiàng)目所要求的各項(xiàng)內(nèi)容,并說明項(xiàng)目綜合財務(wù)效益指標(biāo)。)

  六、項(xiàng)目合作及資金情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目合作方案:包括項(xiàng)目各方股比,出資形式,合作方式,收入和利潤分配,產(chǎn)品分配,其他合作內(nèi)容;

 。ǘ╉(xiàng)目資金運(yùn)用:包括項(xiàng)目總投資,建設(shè)類項(xiàng)目的前期費(fèi)用(中介費(fèi)、勘探費(fèi)等)、工程建設(shè)資金及其使用構(gòu)成、流動資金的使用等,并購類項(xiàng)目的收購前期費(fèi)用、收購資金及其使用構(gòu)成,中方投資額及其使用構(gòu)成等;

 。ㄈ╉(xiàng)目資金籌措:包括項(xiàng)目資本金及各方出資,銀行貸款及其他社會融資的構(gòu)成與來源,項(xiàng)目用匯金額及來源等。

  七、項(xiàng)目風(fēng)險分析

  分析項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險及不確定性,并提出防范風(fēng)險的相關(guān)措施:國別風(fēng)險,法律及政策風(fēng)險,市場風(fēng)險,建設(shè)風(fēng)險,外匯風(fēng)險,環(huán)保風(fēng)險,礦權(quán)及資源量風(fēng)險,勞工風(fēng)險,項(xiàng)目可能面臨的其他風(fēng)險;股權(quán)收購類項(xiàng)目還應(yīng)分析企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險。

  八、其他事項(xiàng)

 。ㄒ唬╉(xiàng)目是否存在需要解決的問題;

  (二)實(shí)施項(xiàng)目的下一步工作計劃。

  九、附件目錄

 。ㄒ唬毒惩馔顿Y項(xiàng)目核準(zhǔn)暫行管理辦法》(國家發(fā)展改革委第21號令)第十七條要求隨項(xiàng)目申請報告提供的有關(guān)文件;

 。ǘ┬枰峁┑钠渌嚓P(guān)證明文件。

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