融資方案設(shè)計與優(yōu)化

　　一、編制項目資金籌措方案

　　資金籌措方案是對資金來源、資金籌措方式、融資結(jié)構(gòu)和數(shù)量等做出的整體安排。

　　一個完整的項目資金籌措方案，主要包括兩部分：項目資金來源計劃表和總投資使

　　用計劃與資金籌措表。

　?。ㄒ唬┚幹祈椖抠Y金來源計劃表

　　該表主要反映項目資本金及債務(wù)資金來源的構(gòu)成

　?。ǘ┚幹瓶偼顿Y使用計劃和資金籌措表

　　該表是投資估算和融資方案兩部分的銜接點，編制時注意：

　??？各年資金的需求與籌措在時序、數(shù)量上都能平衡

　　？建設(shè)期利息應(yīng)按照與建設(shè)投資用款計劃相匹配的籌資方案來計算。